大成中证1000指数增强发起式C (018662.jj)中证1000 (半年) 大成基金管理有限公司持有人户数323.00 | 成立日期 | 2023-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0571元基金经理苏秉毅 、 刘旺管理费用率1.00%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证1000指数增强发起式A | ||||
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大成中证1000指数增强发起式C(018662) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-23 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-20 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-12-19 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-18 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-12-17 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-16 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-12-13 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-12-12 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-12-11 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-12-10 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-12-09 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-12-06 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-12-05 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-12-04 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-12-03 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-12-02 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-29 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-28 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-27 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-22 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-21 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-19 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-11-15 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-14 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-13 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-12 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-11-11 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-08 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-07 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-06 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-05 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-04 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-11-01 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-10-31 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-10-30 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-10-29 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-10-28 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-10-25 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-10-24 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-10-23 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-10-22 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-10-21 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-10-18 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-10-17 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-10-16 | 0.8819元 | 0.8819元 |
