鹏扬利沣短债D (018666.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1.22万 | 成立日期 | 2023-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0576元基金经理陈钟闻 、 王黎骁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬利沣短债A 、 鹏扬利沣短债C 、 鹏扬利沣短债E | ||||
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鹏扬利沣短债D(018666) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 784.25万元 | 0.30% | 261.42万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 383.47万元 | 0.30% | 127.82万元 | 0.10% |
| 2023-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 62.54万元 | 0.30% | 20.85万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 36.89万元 | 0.30% | 12.30万元 | 0.10% |
