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基金概况
鹏扬利沣短债D
(018666.jj)
鹏扬基金管理有限公司
成立日期
2023-06-12
总资产规模
4.08亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.1574
元
基金经理
陈钟闻
、
王黎骁
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.94%
相关基金:
主从基金
鹏扬利沣短债A
、
鹏扬利沣短债C
、
鹏扬利沣短债E
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鹏扬利沣短债D(018666) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
4.08亿
3.56亿
元
--
2023-12-31
1.14
元
15.40亿
13.53亿
元
--
2023-09-30
--
2,491.32万
2,206.27万
元
--
2023-06-30
1.12
元
1.01万
8,954.00
元
--
