鹏扬利沣短债D
(018666.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1.22万		成立日期2023-06-12
总资产规模
2.88亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0576元基金经理陈钟闻 、 王黎骁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.64%
相关基金: 主从基金鹏扬利沣短债A 、 鹏扬利沣短债C 、 鹏扬利沣短债E
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鹏扬利沣短债D(018666) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鹏扬利沣短债D.(018666) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏扬利沣短债D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.16元2.88亿2.48亿元--
2024-06-301.16元2.76亿2.38亿元--
2024-03-31--4.08亿3.56亿元--
2023-12-311.14元15.40亿13.53亿元--
2023-09-30--2,491.32万2,206.27万元--
2023-06-301.12元1.01万8,954.00元--

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