中信建投景润3个月定开债券D
(018668.jj)中信建投基金管理有限公司		成立日期2023-06-29
总资产规模
30.02万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0363元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10%
相关基金: 主从基金中信建投景润3个月定开债券A 、 中信建投景润3个月定开债券C
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中信建投景润3个月定开债券D(018668) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中信建投景润3个月定开债券D.(018668) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信建投景润3个月定开债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元30.02万29.06万元--
2024-03-31--101.35万99.27万元--
2023-12-311.01元100.37万99.26万元--
2023-09-30--1,250.871,248.00元--
2023-06-301.00元1,248.621,248.00元--

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