中信建投景润3个月定开债券D (018668.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0363元基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景润3个月定开债券A 、 中信建投景润3个月定开债券C | ||||
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中信建投景润3个月定开债券D(018668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-08-29 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-08-28 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-08-27 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-08-26 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-08-23 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-08-22 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-08-21 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-08-20 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-08-19 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-08-16 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-08-09 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-08-02 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-19 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-18 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-16 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-15 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-07-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-10 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-09 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-08 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-05 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-04 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-03 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-02 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-01 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-28 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-06-27 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-24 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-21 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-06-14 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-06-07 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-05-31 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-05-24 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-05-17 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-05-10 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-04-30 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-04-26 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-04-19 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-04-12 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-04-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-03-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-03-22 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-03-21 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-03-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
