中信建投景润3个月定开债券D (018668.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0367元持有人户数8.00基金经理杨龙龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景润3个月定开债券A 、 中信建投景润3个月定开债券C | ||||
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中信建投景润3个月定开债券D(018668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-09-27 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-09-26 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-09-25 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-09-24 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-09-23 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-09-20 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-09-19 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-09-18 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-09-13 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-09-12 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-09-11 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-09-10 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-09-09 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-09-06 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-09-05 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-09-04 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-09-03 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-09-02 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-08-30 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-08-29 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-08-28 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-08-27 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-08-26 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-08-23 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-08-22 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-08-21 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-08-20 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-08-19 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-08-16 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-08-09 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-08-02 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-19 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-18 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-16 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-15 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-07-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-10 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-09 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-08 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-05 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-04 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-03 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-02 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-01 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-28 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-06-27 | 1.0329元 | 1.0329元 |
