招商安和债券A (018679.jj)招商基金管理有限公司持有人户数9,540.00 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0674元基金经理邓童 、 尹晓红管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率11.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% |
| 相关基金: | 主从基金招商安和债券C 、 招商安和债券E | ||||
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招商安和债券A(018679) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 988.11万元 | 0.50% | 296.43万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 180.41万元 | 0.50% | 54.12万元 | 0.15% |
