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持仓换手率
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月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
招商安和债券A
(018679.jj)
招商基金管理有限公司
成立日期
2023-09-12
总资产规模
36.15亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0426
元
基金经理
邓童
、
尹晓红
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
持仓换手率
4.32%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.26%
相关基金:
主从基金
招商安和债券C
、
招商安和债券E
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招商安和债券A(018679) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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招商安和债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.04
元
36.15亿
34.66亿
元
--
2024-03-31
--
38.40亿
37.26亿
元
--
2023-12-31
1.01
元
4.48亿
4.44亿
元
--
2023-09-12
1.00
元
7.76亿
7.76亿
元
--
