鑫元浩鑫增强债券A (018682.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数112.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0313元基金经理黄轩 、 刘宇涛管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率5.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元浩鑫增强债券C | ||||
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鑫元浩鑫增强债券A(018682) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 575.87万 | 10.66% |
| (其中) 股票 | 575.87万 | 10.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,401.77万 | 81.47% |
| (其中) 债券 | 4,401.77万 | 81.47% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.03万 | 5.55% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 98.08万 | 1.82% |
| 5 | 其他资产 | 27.48万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 198.77万 | 3.68% |
| 采矿业 | 83.96万 | 1.55% |
| 金融业 | 13.87万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.80万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.40万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.74%) |
|---|---|---|
| 金融 | 55.21万 | 1.02% |
| 工业 | 45.11万 | 0.83% |
| 非周期性消费品 | 36.02万 | 0.67% |
| 能源 | 35.78万 | 0.66% |
| 周期性消费品 | 26.84万 | 0.50% |
| 原材料 | 19.98万 | 0.37% |
| 公用事业 | 12.26万 | 0.23% |
| 信息科技 | 9.78万 | 0.18% |
| 房地产 | 7.90万 | 0.15% |
| 医疗 | 7.19万 | 0.13% |
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