鑫元浩鑫增强债券A (018682.jj)鑫元基金管理有限公司	成立日期	2023-11-03	总资产规模	559.26万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0098元基金经理黄轩、刘宇涛管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.98%
相关基金:	主从基金鑫元浩鑫增强债券C
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鑫元浩鑫增强债券A(018682) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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鑫元浩鑫增强债券A.(018682) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元浩鑫增强债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	559.26万	553.29万元	--
2024-03-31	--	944.72万	932.60万元	--
2023-11-02	--	--	1.77亿元	--