鑫元浩鑫增强债券A
(018682.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数112.00		成立日期2023-11-03
总资产规模
2,150.18万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0313元基金经理黄轩 、 刘宇涛管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率5.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72%
相关基金: 主从基金鑫元浩鑫增强债券C
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鑫元浩鑫增强债券A(018682) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鑫元浩鑫增强债券A.(018682) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元浩鑫增强债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元2,150.18万2,101.02万元--
2024-06-301.01元559.26万553.29万元--
2024-03-31--944.72万932.60万元--
2023-11-02----1.77亿元--

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