东方养老目标2050五年持有混合发起（FOF） (018687.jj)	成立日期	2023-11-14	总资产规模	9,601.80万元 (2024-06-30)	基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9999元持有人户数899.00基金经理王锐管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.01%
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东方养老目标2050五年持有混合发起（FOF）(018687) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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东方养老目标2050五年持有混合发起（FOF）.(018687) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方养老目标2050五年持有混合发起（FOF）历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	9,601.80万	9,541.68万元	--
2024-03-31	--	9,616.26万	9,539.00万元	--
2023-11-14	1.00元	9,538.91万	9,538.91万元	--