德邦大健康灵活配置混合C (018690.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0082元基金经理黎莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-31.02% |
| 相关基金: | 主从基金德邦大健康灵活配置混合A | ||||
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德邦大健康灵活配置混合C(018690) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 87.38% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 87.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 850.46万 | 5.43% |
| 3 | 其他资产 | 1,125.87万 | 7.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,265.17万 | 59.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,455.63万 | 22.07% |
| 卫生和社会工作 | 424.02万 | 2.71% |
| 住宿和餐饮业 | 403.84万 | 2.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89.34万 | 0.57% |
| 房地产业 | 39.90万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.69万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,979.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 2,393.00 | 0.00% |
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