德邦大健康灵活配置混合C
(018690.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数41.00
成立日期2023-07-04
总资产规模
721.78万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.1366基金经理黎莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.15%
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德邦大健康灵活配置混合C(018690) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
德邦大健康灵活配置混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30115.43万1.20%19.24万0.20%
2024-06-28--1.20%--0.20%
2023-12-31513.22万1.20%85.54万0.20%
2023-08-31--1.20%--0.20%
2023-08-14--1.20%--0.20%
2023-07-04--1.50%--0.25%
2023-06-30330.59万1.50%55.10万0.25%