兴证全球恒盛90天持有债券A (018691.jj)兴证全球基金管理有限公司	成立日期	2023-11-17	总资产规模	1.51亿元 (2024-03-31)	基金类型债券型当前净值1.0342元基金经理王帅、王健管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44%
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兴证全球恒盛90天持有债券A(018691) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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兴证全球恒盛90天持有债券A.(018691) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴证全球恒盛90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-03-31	--	1.51亿	1.48亿元	--
2023-11-14	--	--	1.06亿元	--