兴证全球恒盛90天持有债券A (018691.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0342元基金经理王帅 、 王健管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒盛90天持有债券C | ||||
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兴证全球恒盛90天持有债券A(018691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-25 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-23 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-19 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-18 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-17 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-16 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-15 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-12 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-07-11 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-10 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-09 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-08 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-05 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-04 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-03 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-02 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-01 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-28 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-06-27 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-26 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-06-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-06-24 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-06-21 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-06-20 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-06-19 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-18 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-17 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-06-14 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-13 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-06-12 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-11 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-06-06 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-05 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-06-04 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-03 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-05-31 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-05-30 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-05-29 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-05-28 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-05-27 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-05-24 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-05-23 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-05-22 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-05-21 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-05-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-05-17 | 1.0267元 | 1.0267元 |
