兴证全球恒盛90天持有债券A (018691.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数1.54万 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0496元基金经理王健管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒盛90天持有债券C | ||||
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兴证全球恒盛90天持有债券A(018691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-12-20 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-12-19 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-12-18 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-12-17 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-12-12 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-12-11 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-12-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-12-09 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-12-06 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-12-05 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-12-04 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-12-03 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-12-02 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-29 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-27 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-26 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-25 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-22 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-21 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-20 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-19 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-18 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-15 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-14 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-13 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-11 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-08 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-07 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-06 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-05 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-04 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-01 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-31 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-30 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-29 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-28 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-10-25 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-10-24 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-10-23 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-10-22 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-21 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-18 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-10-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-10-16 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-15 | 1.0362元 | 1.0362元 |
