兴证全球恒盛90天持有债券C (018692.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数8,435.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0473元基金经理王健管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒盛90天持有债券A | ||||
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兴证全球恒盛90天持有债券C(018692) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-12-20 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-19 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-18 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-17 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-16 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-12-13 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-12-12 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-12-11 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-12-10 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-12-09 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-06 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-05 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-12-02 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-29 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-28 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-27 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-26 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-25 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-22 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-21 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-19 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-18 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-15 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-14 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-13 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-12 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-11 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-08 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-07 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-06 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-05 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-04 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-01 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-31 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-30 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-29 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-25 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-24 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-23 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-22 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-21 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-18 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-17 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-16 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-10-15 | 1.0343元 | 1.0343元 |
