大成核心双动力混合C (018693.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0610元基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-27.91% |
| 相关基金: | 主从基金大成核心双动力混合A | ||||
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大成核心双动力混合C(018693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-29 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-07-26 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-25 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-23 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-22 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-07-19 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-07-18 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-07-17 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-16 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-15 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-07-12 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-11 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-10 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-08 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-05 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-04 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-02 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-01 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-06-28 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-06-27 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-06-26 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-06-25 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-06-24 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-06-21 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-06-20 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-06-19 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-06-18 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-06-17 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-06-14 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-06-13 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-06-12 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-06-11 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-06-07 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-06-06 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-06-05 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-06-04 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-06-03 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-05-31 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-05-30 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-05-29 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-05-28 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-05-27 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-05-24 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-05-23 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-05-22 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-05-21 | 1.2410元 | 1.2410元 |
