大成智惠量化多策略混合C (018694.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6615元基金经理郑少芳管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-19.54% |
| 相关基金: | 主从基金大成智惠量化多策略混合A | ||||
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大成智惠量化多策略混合C(018694) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 917.53万 | 87.66% |
| (其中) 股票 | 917.53万 | 87.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 128.19万 | 12.25% |
| 3 | 其他资产 | 9,177.00 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 642.13万 | 61.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.41万 | 8.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 51.04万 | 4.88% |
| 采矿业 | 47.48万 | 4.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.08万 | 4.21% |
| 金融业 | 43.39万 | 4.15% |
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