博道消费智航C
(018695.jj)博道基金管理有限公司持有人户数95.00
成立日期2023-06-20
总资产规模
3,550.38万 (2024-09-30)
基金类型股票型当前净值0.7351基金经理刘玮明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.41%
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博道消费智航C(018695) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
博道消费智航C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30170.30万1.20%28.38万0.20%
2024-06-27--1.20%--0.20%
2024-04-30--1.20%--0.20%
2024-03-01--1.20%--0.20%
2023-12-31514.64万1.20%85.77万0.20%
2023-08-14--1.20%--0.20%
2023-06-30258.57万1.50%43.09万0.25%