博道消费智航C (018695.jj)博道基金管理有限公司持有人户数95.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7356元基金经理刘玮明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.35% |
| 相关基金: | 主从基金博道消费智航A | ||||
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博道消费智航C(018695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2025-01-06 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2025-01-03 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2025-01-02 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-12-31 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-12-30 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-12-27 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-12-26 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-12-25 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-12-24 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-12-23 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-12-20 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-12-19 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-12-18 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-12-17 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-12-16 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-12-13 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-12-12 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-12-11 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-12-10 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-12-09 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-12-06 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-12-05 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-12-04 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-12-03 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-12-02 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-11-29 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-11-28 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-11-27 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-11-26 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-11-25 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-11-22 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-11-21 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-11-20 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-11-19 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-11-18 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-11-15 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-11-14 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-11-13 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-11-12 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-11-11 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-11-08 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-11-07 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-11-06 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-11-05 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-11-04 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-11-01 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-10-31 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-10-30 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-10-29 | 0.7438元 | 0.7438元 |
