博道消费智航C (018695.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6434元基金经理刘玮明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.91% |
| 相关基金: | 主从基金博道消费智航A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博道消费智航C(018695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-08-29 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-08-28 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-08-27 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-08-26 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-08-23 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-08-22 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-08-21 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-08-20 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-08-19 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-08-16 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-08-15 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-08-14 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-08-13 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-08-12 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-08-09 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-08-08 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-08-07 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-08-06 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-08-05 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-08-02 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-08-01 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-07-31 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-07-30 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-07-29 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-07-26 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-07-25 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-07-24 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-07-23 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-07-22 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-07-19 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-07-18 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-07-17 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-07-16 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-07-15 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-07-12 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-07-11 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-07-10 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-07-09 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-07-08 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-07-05 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-07-04 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-07-03 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-07-02 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-07-01 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-06-28 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-06-27 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-06-26 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-06-25 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-06-24 | 0.6772元 | 0.6772元 |
