博道消费智航C (018695.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7681元持有人户数95.00基金经理刘玮明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.47% |
| 相关基金: | 主从基金博道消费智航A | ||||
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博道消费智航C(018695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-09-27 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-09-26 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-09-25 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-09-24 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-09-23 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-09-20 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-09-19 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-09-18 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-09-13 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-09-12 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-09-11 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-09-10 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-09-09 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-09-06 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-09-05 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-09-04 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-09-03 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-09-02 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-08-30 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-08-29 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-08-28 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-08-27 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-08-26 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-08-23 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-08-22 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-08-21 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-08-20 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-08-19 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-08-16 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-08-15 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-08-14 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-08-13 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-08-12 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-08-09 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-08-08 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-08-07 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-08-06 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-08-05 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-08-02 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-08-01 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-07-31 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-07-30 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-07-29 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-07-26 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-07-25 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-07-24 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-07-23 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-07-22 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-07-19 | 0.6729元 | 0.6729元 |
