国投瑞银盛煊混合C (018699.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数151.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2624元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率26.25% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银盛煊混合A | ||||
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国投瑞银盛煊混合C(018699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-12-24 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-12-23 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-12-20 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-12-19 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-12-18 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-12-17 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-12-16 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-12-13 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2024-12-12 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2024-12-11 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-12-10 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2024-12-09 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-12-06 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2024-12-05 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-12-04 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2024-12-03 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2024-12-02 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2024-11-29 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-11-28 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2024-11-27 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-11-26 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-11-25 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-11-22 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-11-21 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-11-20 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-11-19 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-11-18 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-11-15 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-11-14 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-11-13 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2024-11-12 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-11-11 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-11-08 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-11-07 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-11-06 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-11-05 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-11-04 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-11-01 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-10-31 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-10-30 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2024-10-29 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-10-28 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-10-25 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-10-24 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-10-23 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-10-22 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-10-21 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-10-18 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-10-17 | 1.1264元 | 1.1264元 |
