国投瑞银盛煊混合C (018699.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9928元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.71% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银盛煊混合A | ||||
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国投瑞银盛煊混合C(018699) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-25 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-24 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-23 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-22 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-19 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-18 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-17 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-16 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-15 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-11 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-10 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-08 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-04 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-03 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-07-02 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-01 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-06-28 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-27 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-06-26 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-06-25 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-24 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-06-21 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-06-20 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-06-19 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-06-18 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-06-17 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-06-14 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-06-13 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-06-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-06-11 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-06-07 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-06-06 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-06-05 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-06-04 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-06-03 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-05-31 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-05-30 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-05-29 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-05-28 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-05-27 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-05-24 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-05-23 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-05-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-05-21 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-05-20 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-05-17 | 1.0936元 | 1.0936元 |
