中银惠利半年定期开放债券B
(018701.jj)中银基金管理有限公司持有人户数3.00		成立日期2023-06-15
总资产规模
3.11万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1286元基金经理周毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07%
相关基金: 主从基金中银惠利半年定期开放债券A
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中银惠利半年定期开放债券B(018701) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中银惠利半年定期开放债券B.(018701) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中银惠利半年定期开放债券B历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.19元3.11万2.62万元--
2024-06-301.19元540.59455.00元--
2024-03-31--532.17455.00元--
2023-12-311.16元515.58446.00元--
2023-09-30--512.05446.00元--
2023-06-301.14元510.05446.00元--

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