周毅中银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.5 年/11 年 | 0元 / 290.28亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 14 | 代表基金 | 中银安心回报 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.10% | |
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周毅 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银互利半年定期开放债券 163825.jj | 10.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 384.03万元2024-06-26 | 2018-02-11 | -- | 6年5个月任职表现 | 3.13% | -0.64% | 3.50% | -2.02% | 24.85% | -12.36% |
| 中银信用增利（LOF）A 163819.sz | 6.84亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 1,105.29万元2024-06-26 | 2020-08-17 | -- | 3年11个月任职表现 | 3.25% | -0.64% | 3.35% | -8.39% | 13.88% | -29.20% |
| 中银安享债券B 019996.jj | 139.45万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 412.09万元2024-06-26 | 2023-12-25 | -- | 0年7个月任职表现 | 4.37% | -0.64% | 4.56% | 1.85% | 4.56% | 1.85% |
| 中银鑫呈一年定开债券发起式 018959.jj | 10.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 112.26万元2024-06-26 | 2023-09-21 | -- | 0年10个月任职表现 | 3.48% | -0.64% | 4.72% | -7.17% | 4.72% | -7.17% |
| 中银惠利半年定期开放债券B 018701.jj | 540.59元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 43.17万元2024-06-26 | 2024-03-18 | -- | 0年4个月任职表现 | 3.25% | -0.64% | 2.14% | -5.39% | 2.14% | -5.39% |
| 中银中短债债券C 016718.jj | 28.05亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 112.96万元2024-06-26 | 2023-11-03 | -- | 0年8个月任职表现 | 3.15% | -0.64% | 4.03% | -4.88% | 4.03% | -4.88% |
| 中银中短债债券A 016717.jj | 46.77亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 112.96万元2024-06-26 | 2023-11-03 | -- | 0年8个月任职表现 | 3.29% | -0.64% | 4.19% | -4.88% | 4.19% | -4.88% |
| 中银信用增利（LOF）C 010871.jj | 5,908.21万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 1,105.29万元2024-06-26 | 2020-12-11 | -- | 3年7个月任职表现 | 3.07% | -0.64% | 3.29% | -9.47% | 12.46% | -30.28% |
| 中银汇享债券 006853.jj | 69.48亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 418.02万元2024-06-26 | 2019-09-04 | -- | 4年10个月任职表现 | 4.46% | -0.64% | 3.60% | -2.64% | 18.91% | -12.27% |
| 中银安享债券A 005690.jj | 21.24亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 412.09万元2024-06-26 | 2023-12-25 | -- | 0年7个月任职表现 | 4.36% | -0.64% | 4.56% | 1.85% | 4.56% | 1.85% |
| 中银丰进定期开放债券 005072.jj | 30.92亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 934.22万元2024-06-26 | 2024-01-23 | -- | 0年6个月任职表现 | 2.62% | -0.64% | 2.45% | 5.49% | 2.45% | 5.49% |
| 中银安心回报 000817.jj | 33.89亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,337.21万元2024-06-26 | 2018-02-11 | -- | 6年5个月任职表现 | 3.84% | -0.64% | 4.56% | -2.02% | 33.33% | -12.36% |
| 中银惠利半年定期开放债券A 000372.jj | 31.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 43.17万元2024-06-26 | 2024-03-18 | -- | 0年4个月任职表现 | 3.05% | -0.64% | 2.14% | -5.39% | 2.14% | -5.39% |
