中银信用增利（LOF）C (010871.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,125.00 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1139元基金经理周毅管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金中银信用增利（LOF）A | ||||
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中银信用增利（LOF）C(010871) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 178.68万元 | 0.40% | 50.24万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-03 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 859.67万元 | 0.70% | 245.62万元 | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 594.72万元 | 0.70% | 169.92万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,868.23万元 | 0.70% | 533.78万元 | 0.20% |
