中银信用增利（LOF）C (010871.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,125.00 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1139元基金经理周毅管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金中银信用增利（LOF）A | ||||
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中银信用增利（LOF）C(010871) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-03-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.0444 元 | 256.20万 | 11.38万元 | 4.13% | 4.13% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
