中银信用增利（LOF）C (010871.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,125.00 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1139元基金经理周毅管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金中银信用增利（LOF）A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中银信用增利（LOF）C(010871) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,281.76万 | 1.47% |
| (其中) 股票 | 1,281.76万 | 1.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.42亿 | 96.80% |
| (其中) 债券 | 8.35亿 | 95.98% | |
| (其中) 资产支持证券 | 712.42万 | 0.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,461.33万 | 1.68% |
| 4 | 其他资产 | 38.70万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 462.81万 | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 313.55万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268.28万 | 0.31% |
| 采矿业 | 119.21万 | 0.14% |
| 金融业 | 78.47万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.45万 | 0.05% |
加载中......
