中银信用增利（LOF）C (010871.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0935元持有人户数1,125.00基金经理周毅管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金中银信用增利（LOF）A | ||||
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中银信用增利（LOF）C(010871) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,263.75万 | 1.40% |
| (其中) 股票 | 1,263.75万 | 1.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.82亿 | 97.63% |
| (其中) 债券 | 8.72亿 | 96.51% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,005.24万 | 1.11% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 0.22% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 486.07万 | 0.54% |
| 5 | 其他资产 | 192.54万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 482.18万 | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 295.37万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 257.75万 | 0.29% |
| 采矿业 | 115.46万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.62万 | 0.06% |
| 金融业 | 55.37万 | 0.06% |
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