中银信用增利（LOF）C (010871.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0935元持有人户数1,125.00基金经理周毅管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金中银信用增利（LOF）A | ||||
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中银信用增利（LOF）C(010871) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 5,908.21万 | 5,406.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 78.67万 | 73.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 34.89万 | 33.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 42.05万 | 40.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 31.55万 | 30.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 38.10万 | 36.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 86.87万 | 85.29万元 | -- |
