中银中短债债券A (016717.jj)中银基金管理有限公司持有人户数4.36万 | 成立日期 | 2023-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0623元基金经理周毅 、 朱水媚管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金中银中短债债券C | ||||
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中银中短债债券A(016717) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 210.79万元 | 0.20% | 52.70万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 90.37万元 | 0.20% | 22.59万元 | 0.05% |
| 2023-12-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-11-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-08-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 57.51万元 | 0.20% | 14.38万元 | 0.05% |
