中银中短债债券A (016717.jj)中银基金管理有限公司持有人户数4.36万 | 成立日期 | 2023-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0749元基金经理周毅 、 朱水媚管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金中银中短债债券C | ||||
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中银中短债债券A(016717) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 96.33亿 | 98.02% |
| (其中) 债券 | 94.16亿 | 95.81% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.18亿 | 2.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,039.98万 | 0.82% |
| 3 | 其他资产 | 1.14亿 | 1.16% |
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