中银丰进定期开放债券 (005072.jj)中银基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2017-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0912元基金经理周毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
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中银丰进定期开放债券(005072) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 455.94万元 | 0.30% | 151.98万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 700.67万元 | 0.30% | 233.56万元 | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 242.10万元 | 0.30% | 80.70万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 165.64万元 | 0.30% | 55.21万元 | 0.10% |
