中银丰进定期开放债券
(005072.jj)中银基金管理有限公司		成立日期2017-11-27
总资产规模
30.92亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0769元持有人户数218.00基金经理周毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03%
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中银丰进定期开放债券(005072) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中银丰进定期开放债券.(005072) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中银丰进定期开放债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.07元30.92亿28.82亿元--
2024-03-31--30.54亿28.82亿元--
2023-12-311.05元30.23亿28.82亿元--
2023-09-30--30.34亿28.82亿元--
2023-06-301.05元30.25亿28.82亿元--
2023-03-311.04元5.99亿5.76亿元--
2022-12-311.04元6.02亿5.76亿元--

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