中银丰进定期开放债券 (005072.jj)中银基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2017-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0912元基金经理周毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
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中银丰进定期开放债券(005072) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 31.04亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 30.92亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.54亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 30.23亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.34亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 30.25亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5.99亿 | 5.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 6.02亿 | 5.76亿元 | -- |
