中银丰进定期开放债券 (005072.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0769元基金经理周毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
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中银丰进定期开放债券(005072) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0.0105 元 | 3,026.41万元 | 1.00% | 1.95% |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.01 元 | 575.95万元 | 0.95% | |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.02 元 | 1,151.83万元 | 1.89% | 3.76% |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.02 元 | 776.86万元 | 1.87% | |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 0.009 元 | 180.02万元 | 0.85% | 0.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
