中银丰进定期开放债券 (005072.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0769元基金经理周毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
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中银丰进定期开放债券(005072) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 42.89亿 | 97.81% |
| (其中) 债券 | 42.89亿 | 97.81% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,301.71万 | 1.44% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,293.32万 | 0.75% |
| 4 | 其他资产 | 4.87万 | 0.00% |
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