中银安心回报 (000817.jj)中银基金管理有限公司持有人户数509.00 | 成立日期 | 2014-10-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0400元基金经理周毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
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中银安心回报(000817) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 502.74万元 | 0.30% | 167.58万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,002.91万元 | 0.30% | 334.30万元 | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 498.05万元 | 0.30% | 166.02万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,436.93万元 | 0.30% | 478.98万元 | 0.10% |
