中银安心回报 (000817.jj)中银基金管理有限公司持有人户数509.00 | 成立日期 | 2014-10-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0400元基金经理周毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
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中银安心回报(000817) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中银安心回报 |
| 基金主代码 | 000817 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2014-10-24 |
| 总份额 | 32.63亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资策略 | 本基金综合运用类属配置策略、期限配置策略、期限结构策略、久期配置策略、信用类个券选取策略、息差策略、资产支持证券（含资产收益计划）投资策略。本基金对于信用类债券采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。在进行各类型非国家信用债券的个券选择时，本基金将首先结合外部评级报告和内部评级分析，谨慎判断个券信用等级水平，并重点筛选出符合本基金信用等级要求的个券。通过内部的信用分析方法对可选债券品种进行筛选过滤，通过考察宏观经济环境、国家产业发展政策、行业发展状况和趋势、监管环境、公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素，通过给予不同因素不同权重，采用数量化方法把主体所发行债券分为不同信用级别，并投资于信用级别较高的个券。 |
| 业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率(税后)×1.5。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
