中银安心回报 (000817.jj)中银基金管理有限公司持有人户数509.00 | 成立日期 | 2014-10-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0280元基金经理周毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
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中银安心回报(000817) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 33.54亿 | 32.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 33.89亿 | 32.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.60亿 | 32.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 33.61亿 | 32.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.14亿 | 32.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 33.37亿 | 32.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 33.20亿 | 32.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 33.77亿 | 33.94亿元 | -- |
