中银安心回报 (000817.jj)中银基金管理有限公司持有人户数509.00 | 成立日期 | 2014-10-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0400元基金经理周毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
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中银安心回报(000817) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 45.59亿 | 98.62% |
| (其中) 债券 | 44.74亿 | 96.77% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8,543.47万 | 1.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,345.82万 | 1.37% |
| 3 | 其他资产 | 26.81万 | 0.01% |
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