中银安心回报 (000817.jj)中银基金管理有限公司持有人户数509.00 | 成立日期 | 2014-10-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0400元基金经理周毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
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中银安心回报(000817) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0.006 元 | 32.63亿 | 1,957.66万元 | 0.58% | -- |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.005 元 | 32.62亿 | 1,631.02万元 | 0.48% | |
| 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0.007 元 | 32.62亿 | 2,283.43万元 | 0.67% | |
| 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0.01 元 | 32.62亿 | 3,262.14万元 | 0.96% | |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.009 元 | 32.60亿 | 2,933.90万元 | 0.87% | |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0.008 元 | 32.60亿 | 2,607.91万元 | 0.77% | |
| 2023-09-13 | 2023-09-13 | 0.008 元 | 32.75亿 | 2,620.14万元 | 0.78% | 1.77% |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.01 元 | 32.74亿 | 3,274.09万元 | 0.99% | |
| 2022-07-14 | 2022-07-14 | 0.009 元 | 52.49亿 | 4,724.45万元 | 0.89% | 0.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
