中银安享债券A (005690.jj)中银基金管理有限公司持有人户数563.00 | 成立日期 | 2018-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0603元基金经理周毅 、 高志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金中银安享债券B | ||||
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中银安享债券A(005690) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 305.95万元 | 0.30% | 101.98万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 309.06万元 | 0.30% | 103.02万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 143.25万元 | 0.30% | 47.75万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 613.88万元 | 0.30% | 204.63万元 | 0.10% |
