中银安享债券A (005690.jj)中银基金管理有限公司持有人户数563.00 | 成立日期 | 2018-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0603元基金经理周毅 、 高志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金中银安享债券B | ||||
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中银安享债券A(005690) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 28.81亿 | 98.81% |
| (其中) 债券 | 28.41亿 | 97.43% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,027.85万 | 1.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,427.36万 | 1.18% |
| 3 | 其他资产 | 40.17万 | 0.01% |
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