中银安享债券A (005690.jj)中银基金管理有限公司持有人户数563.00 | 成立日期 | 2018-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0603元基金经理周毅 、 高志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金中银安享债券B | ||||
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中银安享债券A(005690) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 21.23亿 | 20.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 21.24亿 | 20.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.97亿 | 19.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 20.31亿 | 19.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.67亿 | 9.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 9.73亿 | 9.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 9.60亿 | 9.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 9.59亿 | 9.36亿元 | -- |
