中银安享债券A (005690.jj)中银基金管理有限公司持有人户数563.00 | 成立日期 | 2018-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0603元基金经理周毅 、 高志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金中银安享债券B | ||||
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中银安享债券A(005690) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.83% | 0.78% | 0.09% | 0.59% | 0.72% | 0.77% | 0.67% | -0.32% | -0.31% | 0.17% | 0.82% | 0.61% | 5.54% |
| 2023 | -0.01% | -0.04% | 0.12% | 0.40% | 0.60% | 0.37% | 0.27% | 0.37% | -0.29% | 0.13% | 0.37% | 0.63% | 2.95% |
| 2022 | 0.70% | -0.29% | 0.05% | 0.20% | 0.35% | 0.14% | 0.31% | 0.71% | -0.05% | 0.41% | -0.51% | 0.30% | 2.35% |
| 2021 | -0.12% | 0.19% | 0.35% | 0.43% | 0.34% | 0.23% | 0.83% | 0.20% | 0.08% | 0.01% | 0.53% | 0.48% | 3.62% |
| 2020 | 0.32% | 1.17% | 0.98% | 1.40% | -1.27% | -0.71% | -0.50% | -0.07% | 0.16% | 0.32% | 0.19% | 0.96% | 2.96% |
| 2019 | 0.66% | 0.08% | 0.22% | -0.45% | 0.46% | 0.58% | 0.56% | 0.33% | 0.11% | -0.11% | 0.63% | 0.61% | 3.74% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46% | -- |
