中银安享债券A (005690.jj)中银基金管理有限公司持有人户数563.00 | 成立日期 | 2018-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0603元基金经理周毅 、 高志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金中银安享债券B | ||||
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中银安享债券A(005690) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.005 元 | 20.25亿 | 1,012.41万元 | 0.47% | -- |
| 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0.004 元 | 20.18亿 | 807.29万元 | 0.38% | |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.0071 元 | 19.05亿 | 1,352.58万元 | 0.67% | |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.011 元 | 19.05亿 | 2,095.55万元 | 1.05% | |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0.004 元 | 19.63亿 | 785.16万元 | 0.39% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.01 元 | 9.36亿 | 936.07万元 | 0.97% | 1.93% |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0.01 元 | 9.36亿 | 936.05万元 | 0.96% | |
| 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0.01 元 | 10.33亿 | 1,032.82万元 | 0.97% | 4.30% |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.0049 元 | 25.54亿 | 1,251.70万元 | 0.48% | |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.0147 元 | 37.08亿 | 5,451.23万元 | 1.42% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.015 元 | 37.08亿 | 5,562.48万元 | 1.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
