中银安享债券A (005690.jj)中银基金管理有限公司持有人户数563.00 | 成立日期 | 2018-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0603元基金经理周毅 、 高志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金中银安享债券B | ||||
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中银安享债券A(005690) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.38% | 99.62% | 563.00 | 377.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.01% | 99.99% | 410.00 | 495.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.01% | 99.99% | 207.00 | 470.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.01% | 99.99% | 220.00 | 436.08万元 | -- |
