中银安享债券A (005690.jj)中银基金管理有限公司持有人户数563.00 | 成立日期 | 2018-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0603元基金经理周毅 、 高志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金中银安享债券B | ||||
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中银安享债券A(005690) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中银安享债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银安享债券 | |
| 基金主代码 | 005690 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-11-26 | |
| 总份额 | 20.26亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | |
| 投资策略 | 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产和现金类资产的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比例，有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。本基金综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债券投资策略等债券投资策略。在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断，密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标，运用数量化工具，对未来市场利率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合目标久期，通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级，并在信用评级的基础上，建立信用债券池；然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银安享债券A | 中银安享债券B |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005690 | 019996 |
| 子基金份额 | 20.25亿 份 (2024-09-30) | 88.13万 份 (2024-09-30) |
