中银惠利半年定期开放债券A (000372.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,069.00 | 成立日期 | 2013-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1247元基金经理周毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
| 相关基金: | 主从基金中银惠利半年定期开放债券B | ||||
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中银惠利半年定期开放债券A(000372) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 408.12万元 | 0.30% | 134.65万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 34.54万元 | 0.40% | 8.63万元 | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 22.06万元 | 0.40% | 5.51万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 149.62万元 | 0.70% | 37.41万元 | 0.20% |
