中银惠利半年定期开放债券A (000372.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,069.00 | 成立日期 | 2013-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1247元基金经理周毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
| 相关基金: | 主从基金中银惠利半年定期开放债券B | ||||
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中银惠利半年定期开放债券A(000372) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 31.17亿 | 26.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 31.20亿 | 26.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.71亿 | 26.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 6,220.55万 | 5,387.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,181.76万 | 5,387.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 6,151.90万 | 5,379.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 1.13亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 1.10亿 | 1.00亿元 | -- |
